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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 49 763.00 | 753.00 | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 659.00 | 61 045.00 | 13 614.00 | 74 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 875.00 | 110 808.00 | 165 067.00 | 275 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 048.00 | 4 917.00 | 243 131.00 | 248 048.00 |
BZ Autres créances | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 557 450.00 | | 557 450.00 | 557 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 896.00 | 4 917.00 | 907 978.00 | 912 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 771.00 | 115 725.00 | 1 073 045.00 | 1 188 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 960 003.00 | 1 169 505.00 | | 960 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 200.00 | -126 702.00 | | -132 200.00 |
DL TOTAL (I) | 877 303.00 | 1 092 303.00 | | 877 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 183.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | 38 806.00 | | 35 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 10 610.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 103 217.00 | | 45 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 159.00 | 96 315.00 | | 113 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 742.00 | 249 130.00 | | 195 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 045.00 | 1 341 434.00 | | 1 073 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 437.00 | 199 715.00 | | 158 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 183.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 813.00 | | 1 156 813.00 | 1 156 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 813.00 | | 1 156 813.00 | 1 156 813.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 601.00 | 15 398.00 | | 33 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 12 108.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 12 108.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 3 566.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 3 566.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 8 542.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 727.00 | 1 299 469.00 | | 1 186 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 928.00 | 1 426 171.00 | | 1 318 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 200.00 | -126 702.00 | | -132 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 570.00 | 24 292.00 | | 28 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 124.00 | | 6 573.00 | 313 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 822.00 | 275 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 822.00 | 125 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 424.00 | | 6 573.00 | 162 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 102.00 | 8 149.00 | 39 443.00 | 142 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 102.00 | 8 149.00 | 39 443.00 | 142 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 078.00 | | | 240 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VP Divers | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 642.00 | 321 442.00 | 1 200.00 | 322 642.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 471.00 | 158 437.00 | 35 034.00 | 193 471.00 |