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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 50 213.00 | 303.00 | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 53 141.00 | 9 604.00 | 62 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 761.00 | 103 354.00 | 159 407.00 | 262 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 373.00 | 4 431.00 | 358 942.00 | 363 373.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 305 654.00 | | 305 654.00 | 305 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 774.00 | 4 431.00 | 732 343.00 | 736 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 536.00 | 107 785.00 | 891 750.00 | 999 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 303.00 | 960 003.00 | | 450 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 221.00 | -132 200.00 | | -74 221.00 |
DL TOTAL (I) | 403 082.00 | 877 303.00 | | 403 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 131.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 832.00 | 35 034.00 | | 271 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | 2 272.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 095.00 | 45 147.00 | | 125 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 648.00 | 113 159.00 | | 87 648.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 668.00 | 195 742.00 | | 488 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 750.00 | 1 073 045.00 | | 891 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 480.00 | 158 437.00 | | 216 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 131.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 539.00 | | 868 539.00 | 868 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 539.00 | | 868 539.00 | 868 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | 33 601.00 | | 6 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 984.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 414.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 618.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 4 996.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -583.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 613.00 | -3 788.00 | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 820.00 | 1 186 727.00 | | 905 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 041.00 | 1 318 928.00 | | 980 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 221.00 | -132 200.00 | | -74 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 765.00 | 28 570.00 | | 29 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 875.00 | | 1 083.00 | 275 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 197.00 | 262 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 113 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 175.00 | | 1 083.00 | 125 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 271 832.00 | 1 549.00 | 270 283.00 | 271 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VP Divers | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 257.00 | 399 257.00 | | 399 257.00 |
VW T.V.A. | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 763.00 | 216 480.00 | 270 283.00 | 486 763.00 |