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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 866.00 | 64 169.00 | 4 697.00 | 68 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 882.00 | 114 685.00 | 154 197.00 | 268 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BN En cours de production de biens | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 736.00 | 3 452.00 | 436 284.00 | 439 736.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | 5.00 | 711.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 841.00 | 3 457.00 | 587 384.00 | 590 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 723.00 | 118 142.00 | 741 580.00 | 859 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 460.00 | 376 082.00 | | 387 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | 11 377.00 | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 451 683.00 | 414 460.00 | | 451 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 139.00 | 235.00 | | 57 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 564.00 | 21 999.00 | | 55 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 708.00 | 34 050.00 | | 14 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 675.00 | 68 969.00 | | 54 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 812.00 | 85 603.00 | | 107 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 897.00 | 212 453.00 | | 289 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 580.00 | 626 913.00 | | 741 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 625.00 | 156 404.00 | | 219 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 139.00 | 235.00 | | 57 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 836.00 | | 998 836.00 | 998 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 836.00 | | 998 836.00 | 998 836.00 |
FM Production stockée | | | 24 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 12 415.00 | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 138.00 | 12 098.00 | | 34 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | 1 410.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | 1 410.00 | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | 4 465.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 4 465.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | -3 055.00 | | -9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 461.00 | -7 104.00 | | -6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 974.00 | 1 022 480.00 | | 1 059 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 751.00 | 1 011 102.00 | | 1 022 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223.00 | 11 377.00 | | 37 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 235.00 | 22 894.00 | | 18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 607.00 | | 1 275.00 | 267 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | | 1 275.00 | 118 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 827.00 | 3 859.00 | | 110 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | 3 859.00 | | 110 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UX Autres créances clients | 435 594.00 | 435 594.00 | | 435 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VI Groupe et associés | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 932.00 | 470 932.00 | | 470 932.00 |
VW T.V.A. | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 189.00 | 219 625.00 | 55 564.00 | 275 189.00 |