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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 497.00 | 1 303.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 61 491.00 | 2 116.00 | 63 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 774.00 | 103 854.00 | 152 920.00 | 256 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 699.00 | 2 661.00 | 262 038.00 | 264 699.00 |
BZ Autres créances | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | 8.00 | 805.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 596.00 | 2 669.00 | 462 927.00 | 465 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 370.00 | 106 523.00 | 615 847.00 | 722 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 683.00 | 387 460.00 | | 424 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 429.00 | 37 223.00 | | -16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 435 254.00 | 451 683.00 | | 435 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092.00 | 57 139.00 | | 50 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 342.00 | 55 564.00 | | 21 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 502.00 | 14 708.00 | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 54 675.00 | | 29 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 165.00 | 107 812.00 | | 56 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 593.00 | 289 897.00 | | 180 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 847.00 | 741 580.00 | | 615 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 748.00 | 219 625.00 | | 85 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 57 139.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 927.00 | | 811 927.00 | 811 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 927.00 | | 811 927.00 | 811 927.00 |
FM Production stockée | | | -45 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 1 653.00 | | 6 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 882.00 | 34 138.00 | | 28 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | 4 280.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 028.00 | 4 280.00 | | 18 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 14 082.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 866.00 | 14 082.00 | | 13 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | -9 803.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 290.00 | 1 059 974.00 | | 800 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 719.00 | 1 022 751.00 | | 816 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 429.00 | 37 223.00 | | -16 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 483.00 | 18 235.00 | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 882.00 | | 17 500.00 | 268 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 609.00 | 256 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 609.00 | 105 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | 1 800.00 | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 382.00 | | 15 700.00 | 119 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 685.00 | 6 424.00 | 17 255.00 | 114 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 685.00 | 5 927.00 | 17 255.00 | 114 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 283.00 | 299 283.00 | | 299 283.00 |
VW T.V.A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 090.00 | 85 748.00 | 71 342.00 | 157 090.00 |