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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 005.00 | 2 395.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 182.00 | 56 073.00 | 29 109.00 | 85 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 948.00 | 100 944.00 | 181 004.00 | 281 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 886.00 | 12 781.00 | 176 104.00 | 188 886.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | 14.00 | 798.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 427.00 | 12 795.00 | 278 632.00 | 291 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 375.00 | 113 739.00 | 459 636.00 | 573 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 790.00 | 408 254.00 | | 248 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 451.00 | -159 464.00 | | -28 451.00 |
DL TOTAL (I) | 247 339.00 | 275 790.00 | | 247 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 204.00 | 50 000.00 | | 77 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 17 342.00 | | 16 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | 43 599.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 51 382.00 | | 38 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | 51 015.00 | | 70 736.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 7 270.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 296.00 | 220 609.00 | | 212 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 636.00 | 496 399.00 | | 459 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 442.00 | 127 009.00 | | 137 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 075.00 | | 806 075.00 | 806 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 075.00 | | 806 075.00 | 806 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | 6 639.00 | | 7 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 029.00 | 30 513.00 | | 34 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 521.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 521.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | -521.00 | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 717.00 | 644 029.00 | | 824 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 168.00 | 803 492.00 | | 853 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 451.00 | -159 464.00 | | -28 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 739.00 | | 34 694.00 | 260 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 281 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 127 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 100.00 | | 1 800.00 | 153 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 639.00 | | 32 894.00 | 107 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640.00 | 6 868.00 | 12 563.00 | 106 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 512.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 147.00 | 5 356.00 | 12 563.00 | 105 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 460.00 | 20 002.00 | 53 458.00 | 73 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VW T.V.A. | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 934.00 | 137 442.00 | 69 492.00 | 206 934.00 |