| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 493.00 | 2 107.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 63 280.00 | 2 493.00 | 65 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 739.00 | 106 640.00 | 154 099.00 | 260 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 805.00 | 630.00 | 208 174.00 | 208 805.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | 11.00 | 801.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 941.00 | 642.00 | 342 300.00 | 342 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 681.00 | 107 282.00 | 496 399.00 | 603 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 254.00 | 424 683.00 | | 408 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 464.00 | -16 429.00 | | -159 464.00 |
DL TOTAL (I) | 275 790.00 | 435 254.00 | | 275 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 092.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | 21 342.00 | | 17 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 599.00 | 23 502.00 | | 43 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | 29 491.00 | | 51 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 015.00 | 56 165.00 | | 51 015.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 609.00 | 180 593.00 | | 220 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 399.00 | 615 847.00 | | 496 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 009.00 | 85 748.00 | | 127 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 830.00 | | 633 830.00 | 633 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 830.00 | | 633 830.00 | 633 830.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | 6 250.00 | | 6 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 513.00 | 28 882.00 | | 30 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 511.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 13 866.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 4 162.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 029.00 | 800 290.00 | | 644 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 492.00 | 816 719.00 | | 803 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 464.00 | -16 429.00 | | -159 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 636.00 | 5 483.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 774.00 | | 3 966.00 | 256 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 300.00 | | 1 800.00 | 151 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | | 2 166.00 | 105 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 854.00 | 2 786.00 | | 103 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 997.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 358.00 | 1 789.00 | | 103 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 009.00 | 127 009.00 | 50 000.00 | 177 009.00 |