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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 590.00 | 60 310.00 | 7 280.00 | 67 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 607.00 | 110 827.00 | 156 780.00 | 267 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BN En cours de production de biens | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 171.00 | 3 392.00 | 240 779.00 | 244 171.00 |
BZ Autres créances | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 524.00 | 3 392.00 | 470 133.00 | 473 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 131.00 | 114 218.00 | 626 913.00 | 741 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 082.00 | 450 303.00 | | 376 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 377.00 | -74 221.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 414 460.00 | 403 082.00 | | 414 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 289.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | 271 832.00 | | 21 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 050.00 | 1 905.00 | | 34 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 969.00 | 125 095.00 | | 68 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 603.00 | 87 648.00 | | 85 603.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 900.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 453.00 | 488 668.00 | | 212 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 913.00 | 891 750.00 | | 626 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 404.00 | 216 480.00 | | 156 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 289.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 273.00 | | 907 273.00 | 907 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 273.00 | | 907 273.00 | 907 273.00 |
FM Production stockée | | | 21 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 16 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | 6 227.00 | | 12 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 100.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 2 865.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 2 865.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | -2 765.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 104.00 | -4 613.00 | | -7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 480.00 | 905 820.00 | | 1 022 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 102.00 | 980 041.00 | | 1 011 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 377.00 | -74 221.00 | | 11 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 894.00 | 29 765.00 | | 22 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 761.00 | | 4 845.00 | 262 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 261.00 | | 4 845.00 | 113 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 354.00 | 7 473.00 | | 103 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | 7 473.00 | | 103 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 236 483.00 | | | 236 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VP Divers | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 669.00 | 287 669.00 | | 287 669.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 403.00 | 156 404.00 | 21 999.00 | 178 403.00 |