| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
AP Constructions | 43 913.00 | 29 716.00 | 14 197.00 | 43 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 497.00 | 405 042.00 | 84 455.00 | 489 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 249.00 | 161 271.00 | 209 979.00 | 371 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 312.00 | 654 220.00 | 403 092.00 | 1 057 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 691.00 | 654 220.00 | 689 471.00 | 1 343 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DH Report à nouveau | -327 610.00 | -406 692.00 | | -327 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 546.00 | 79 082.00 | | -125 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 454.00 | 212 036.00 | | 86 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 210.00 | 89 361.00 | | 238 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 770.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 947.00 | 88 897.00 | | 151 947.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 017.00 | 381 640.00 | | 603 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 471.00 | 593 676.00 | | 689 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 897.00 | 329 069.00 | | 465 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 320.00 | 1 173.00 | | 20 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 285.00 | |
GE Autres charges | | | 14 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 314.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 256 054.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 20 716.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 20 716.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | 235 338.00 | | -2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 035.00 | 1 715 239.00 | | 1 671 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 580.00 | 1 636 157.00 | | 1 796 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 546.00 | 79 082.00 | | -125 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 423.00 | | 194 104.00 | 873 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 1 057 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216.00 | 904 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 771.00 | | 194 104.00 | 720 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 133.00 | 67 285.00 | 2 197.00 | 589 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 942.00 | 67 285.00 | 2 197.00 | 530 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 259.00 | 201 259.00 | | 201 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
VC Groupe et associés | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 210.00 | 101 349.00 | 136 861.00 | 238 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 856.00 | | | 194 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 292.00 | 238 012.00 | 94 281.00 | 332 292.00 |
VW T.V.A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 858.00 | 465 997.00 | 136 861.00 | 602 858.00 |