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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
AP Constructions | 43 913.00 | 40 734.00 | 3 178.00 | 43 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 050.00 | 468 364.00 | 36 686.00 | 505 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 570.00 | 246 098.00 | 103 471.00 | 349 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 006.00 | 813 388.00 | 237 617.00 | 1 051 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
BZ Autres créances | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CF Disponibilités | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 767.00 | | 416 767.00 | 416 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 774.00 | 813 388.00 | 654 385.00 | 1 467 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 168.00 | 512 169.00 | | 512 168.00 |
DH Report à nouveau | -483 734.00 | -507 714.00 | | -483 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | 23 981.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 74 547.00 | 55 876.00 | | 74 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 173.00 | 80 380.00 | | 39 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 824.00 | 3 259.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 008.00 | 345 187.00 | | 380 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 405.00 | 129 213.00 | | 95 405.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 29 105.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 837.00 | 637 144.00 | | 579 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 385.00 | 693 020.00 | | 654 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 597 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
FD Production vendue biens | 159 297.00 | | 159 297.00 | 159 297.00 |
FG Production vendue services | 1 363 854.00 | | 1 363 854.00 | 1 363 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 645.00 | | 1 530 645.00 | 1 530 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 28 242.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | 28 242.00 | | 12 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 9 104.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 590.00 | 954.00 | | 14 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 227.00 | 10 059.00 | | 16 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | 18 183.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 879.00 | 1 658 857.00 | | 1 555 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 207.00 | 1 634 876.00 | | 1 537 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 672.00 | 23 980.00 | | 18 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 908.00 | 555.00 | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 812.00 | | 26 951.00 | 1 054 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 756.00 | 1 051 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 756.00 | 898 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 339.00 | | 26 951.00 | 902 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 122.00 | 54 433.00 | 16 165.00 | 775 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 930.00 | 54 433.00 | 16 165.00 | 716 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 380 009.00 | | 380 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VC Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 173.00 | 36 130.00 | 3 043.00 | 39 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 641.00 | 280 361.00 | 94 281.00 | 374 641.00 |
VW T.V.A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 013.00 | 570 970.00 | 3 043.00 | 574 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |