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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
AP Constructions | 21 648.00 | 21 649.00 | -1.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 511.00 | 227 822.00 | 18 688.00 | 246 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 587.00 | 216 081.00 | 29 506.00 | 245 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 429.00 | 506 955.00 | 142 474.00 | 649 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
BZ Autres créances | 117 127.00 | | 117 127.00 | 117 127.00 |
CF Disponibilités | 295 755.00 | | 295 755.00 | 295 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 800.00 | | 673 800.00 | 673 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 229.00 | 506 955.00 | 816 274.00 | 1 323 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DH Report à nouveau | -623 934.00 | -494 736.00 | | -623 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 136.00 | -129 198.00 | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | -39 188.00 | -84 325.00 | | -39 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 358.00 | 479 730.00 | | 456 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 64 902.00 | | 48 537.00 |
EA Autres dettes | 9 142.00 | 9 391.00 | | 9 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 462.00 | 895 449.00 | | 855 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 274.00 | 811 124.00 | | 816 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 762.00 | | 9 134.00 | 915 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 467.00 | 649 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 916.00 | 41 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 551.00 | 513 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 163.00 | | 9 134.00 | 776 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 614.00 | 21 022.00 | 258 681.00 | 744 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 319.00 | | 3 916.00 | 45 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 295.00 | 21 022.00 | 254 765.00 | 699 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 358.00 | 456 358.00 | | 456 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 242 985.00 | 242 985.00 | | 242 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VC Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 52 806.00 | 227 194.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 060.00 | 369 779.00 | 94 281.00 | 464 060.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 036.00 | 616 842.00 | 227 194.00 | 844 036.00 |