| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
AP Constructions | 43 227.00 | 43 228.00 | -1.00 | 43 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 397.00 | 389 884.00 | 16 513.00 | 406 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 539.00 | 266 183.00 | 60 356.00 | 326 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 762.00 | 744 614.00 | 171 149.00 | 915 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 652.00 | | 226 652.00 | 226 652.00 |
BZ Autres créances | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CF Disponibilités | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 976.00 | | 639 976.00 | 639 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 738.00 | 744 614.00 | 811 124.00 | 1 555 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DH Report à nouveau | -494 736.00 | -465 062.00 | | -494 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 198.00 | -29 673.00 | | -129 198.00 |
DL TOTAL (I) | -84 325.00 | 44 874.00 | | -84 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 3 046.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 426.00 | 5 486.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 730.00 | 450 501.00 | | 479 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 902.00 | 68 842.00 | | 64 902.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 10 958.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 449.00 | 588 833.00 | | 895 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 124.00 | 633 707.00 | | 811 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 969.00 | | 3 224.00 | 947 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 430.00 | 915 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 430.00 | 776 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 370.00 | | 3 224.00 | 808 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 130.00 | 33 155.00 | 32 671.00 | 744 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 811.00 | 33 155.00 | 32 671.00 | 698 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 730.00 | 479 730.00 | | 479 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VC Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VP Divers | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 094.00 | 347 814.00 | 94 281.00 | 442 094.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 023.00 | 604 023.00 | 280 000.00 | 884 023.00 |