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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
AP Constructions | 43 913.00 | 33 389.00 | 10 524.00 | 43 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 237.00 | 430 663.00 | 59 574.00 | 490 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 249.00 | 197 185.00 | 174 065.00 | 371 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 051.00 | 719 428.00 | 338 623.00 | 1 058 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 829.00 | | 182 829.00 | 182 829.00 |
BZ Autres créances | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CF Disponibilités | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 178.00 | 719 428.00 | 670 750.00 | 1 390 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DH Report à nouveau | -453 155.00 | -327 610.00 | | -453 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 559.00 | -125 546.00 | | -54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 31 895.00 | 86 454.00 | | 31 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 137.00 | 238 210.00 | | 157 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | 4 421.00 | | 54 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 899.00 | 2 428.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 685.00 | 200 380.00 | | 304 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 541.00 | 151 947.00 | | 107 541.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 7 022.00 | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 855.00 | 604 408.00 | | 638 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 750.00 | 690 862.00 | | 670 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 657.00 | 475 808.00 | | 555 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
FD Production vendue biens | 223 989.00 | | 223 989.00 | 223 989.00 |
FG Production vendue services | 1 522 086.00 | | 1 522 086.00 | 1 522 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 317.00 | | 1 760 317.00 | 1 760 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 37.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 400.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 2 074.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | -2 038.00 | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 394.00 | 1 671 035.00 | | 1 771 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 953.00 | 1 796 580.00 | | 1 825 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 559.00 | -125 546.00 | | -54 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | 5 157.00 | | 2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 312.00 | | 740.00 | 1 057 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 660.00 | | 740.00 | 904 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 220.00 | 65 208.00 | | 654 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 028.00 | 65 208.00 | | 596 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 685.00 | 304 685.00 | | 304 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 182 829.00 | | | 182 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VC Groupe et associés | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 137.00 | 73 940.00 | 83 197.00 | 157 137.00 |
VI Groupe et associés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 242.00 | 260 961.00 | 94 281.00 | 355 242.00 |
VW T.V.A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 955.00 | 550 758.00 | 83 197.00 | 633 955.00 |