| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
AP Constructions | 43 913.00 | 37 062.00 | 6 851.00 | 43 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 947.00 | 448 400.00 | 37 547.00 | 485 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 479.00 | 231 468.00 | 141 012.00 | 372 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 812.00 | 775 122.00 | 279 690.00 | 1 054 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
BZ Autres créances | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
CF Disponibilités | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 026.00 | | 413 026.00 | 413 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 837.00 | 775 122.00 | 692 716.00 | 1 467 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DH Report à nouveau | -507 714.00 | -453 155.00 | | -507 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 981.00 | -54 559.00 | | 23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 55 876.00 | 31 895.00 | | 55 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 079.00 | 157 137.00 | | 99 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 54 421.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | 4 899.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 187.00 | 307 034.00 | | 345 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 213.00 | 107 541.00 | | 129 213.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 10 171.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 840.00 | 641 204.00 | | 636 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 716.00 | 673 099.00 | | 692 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 713.00 | 555 657.00 | | 597 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FD Production vendue biens | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
FG Production vendue services | 1 396 346.00 | | 1 396 346.00 | 1 396 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 358.00 | | 1 616 358.00 | 1 616 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 243.00 | 550.00 | | 28 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 243.00 | 550.00 | | 28 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 105.00 | 5 338.00 | | 9 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 5 338.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 183.00 | -4 788.00 | | 18 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 858.00 | 1 771 394.00 | | 1 658 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 877.00 | 1 825 953.00 | | 1 634 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 981.00 | -54 559.00 | | 23 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | 2 213.00 | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 050.00 | | 1 230.00 | 1 058 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 94 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 1 054 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 902 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 398.00 | | 1 230.00 | 905 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 429.00 | 59 208.00 | 3 515.00 | 719 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 237.00 | 59 208.00 | 3 515.00 | 661 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 402.00 | 339 402.00 | | 339 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 195 718.00 | | | 195 718.00 |
VB T. V. A. | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VC Groupe et associés | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 288.00 | 41 162.00 | 39 126.00 | 80 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 985.00 | 386 985.00 | | 386 985.00 |
VW T.V.A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 795.00 | 588 669.00 | 39 126.00 | 627 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |