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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
AP Constructions | 43 913.00 | 43 476.00 | 436.00 | 43 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 626.00 | 402 455.00 | 27 170.00 | 429 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 830.00 | 252 878.00 | 81 951.00 | 334 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 969.00 | 744 129.00 | 203 839.00 | 947 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
BZ Autres créances | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CF Disponibilités | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 867.00 | | 429 867.00 | 429 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 836.00 | 744 129.00 | 633 707.00 | 1 377 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 512 168.00 | 512 168.00 | | 512 168.00 |
DH Report à nouveau | -465 062.00 | -483 734.00 | | -465 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 673.00 | 18 672.00 | | -29 673.00 |
DL TOTAL (I) | 44 873.00 | 74 547.00 | | 44 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | 39 173.00 | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485.00 | 5 824.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 501.00 | 380 008.00 | | 450 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 842.00 | 95 405.00 | | 68 842.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 9 425.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 833.00 | 579 837.00 | | 588 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 707.00 | 654 385.00 | | 633 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FD Production vendue biens | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
FG Production vendue services | 1 331 376.00 | | 1 331 376.00 | 1 331 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 714.00 | | 1 484 714.00 | 1 484 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 847.00 | |
GE Autres charges | | | 13 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 636.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | 14 590.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 16 227.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | -3 283.00 | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 121.00 | 1 555 879.00 | | 1 488 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 794.00 | 1 537 207.00 | | 1 517 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 673.00 | 18 672.00 | | -29 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 631.00 | 6 908.00 | | 8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 007.00 | | 21 417.00 | 1 051 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 454.00 | 947 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 873.00 | 45 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 581.00 | 808 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 534.00 | | 21 417.00 | 898 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 389.00 | 52 847.00 | 122 106.00 | 813 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 192.00 | | 12 873.00 | 58 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 197.00 | 52 847.00 | 109 233.00 | 755 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 501.00 | 450 501.00 | | 450 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
UX Autres créances clients | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VC Groupe et associés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 564.00 | 317 283.00 | 94 281.00 | 411 564.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 348.00 | 583 348.00 | | 583 348.00 |