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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 752.00 | 169.00 | 582.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 120.00 | 177 924.00 | 12 196.00 | 190 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 258.00 | 85 775.00 | 13 483.00 | 99 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 380.00 | 264 310.00 | 78 070.00 | 342 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BN En cours de production de biens | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 165.00 | 6 257.00 | 157 908.00 | 164 165.00 |
BZ Autres créances | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CF Disponibilités | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 207.00 | 6 257.00 | 484 950.00 | 491 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 587.00 | 270 567.00 | 563 021.00 | 833 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -298 714.00 | -170 096.00 | | -298 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | -128 618.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | -128 299.00 | -131 644.00 | | -128 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 344.00 | 153 313.00 | | 153 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 1 000.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 244 591.00 | | 172 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 552.00 | 231 718.00 | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | 260 061.00 | 69 303.00 | | 260 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 319.00 | 709 027.00 | | 691 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 021.00 | 577 383.00 | | 563 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 994.00 | 612 904.00 | | 561 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 639.00 | | 2 417.00 | 350 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 676.00 | 342 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 676.00 | 290 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 388.00 | | 2 417.00 | 298 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 044.00 | 20 867.00 | 10 601.00 | 254 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 602.00 | 20 867.00 | 10 601.00 | 253 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 157.00 | 3 022.00 | 8 923.00 | 12 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 157.00 | 3 022.00 | 8 923.00 | 12 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 157.00 | 3 022.00 | 8 923.00 | 12 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 8 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 344.00 | 24 019.00 | 52 076.00 | 153 344.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VP Divers | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
VW T.V.A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 911.00 | 556 586.00 | 52 076.00 | 685 911.00 |