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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 989.00 | 1 975.00 | 2 964.00 |
AN Terrains | 752.00 | 319.00 | 432.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 272.00 | 186 077.00 | 11 195.00 | 197 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 210.00 | 97 295.00 | 8 915.00 | 106 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 306.00 | 284 681.00 | 74 625.00 | 359 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BN En cours de production de biens | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 375.00 | 2 285.00 | 488 091.00 | 490 375.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CF Disponibilités | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 482.00 | 2 285.00 | 764 197.00 | 766 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 787.00 | 286 965.00 | 838 822.00 | 1 125 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -276 171.00 | -295 369.00 | | -276 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 579.00 | 19 198.00 | | 123 579.00 |
DL TOTAL (I) | 14 479.00 | -109 101.00 | | 14 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 201.00 | 130 549.00 | | 118 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 288.00 | 7 903.00 | | 10 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 704.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 073.00 | 161 587.00 | | 309 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 175.00 | 117 371.00 | | 190 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 040.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 191 245.00 | 216 188.00 | | 191 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 344.00 | 635 343.00 | | 824 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 822.00 | 526 242.00 | | 838 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 839.00 | 331 023.00 | | 556 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 821.00 | | 12 993.00 | 348 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 359 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 304 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 048.00 | | 12 693.00 | 294 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | 300.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 200.00 | 7 989.00 | 2 509.00 | 279 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 504.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 715.00 | 7 485.00 | 2 509.00 | 278 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | 1 475.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | 1 475.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | 1 475.00 | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 073.00 | 309 073.00 | | 309 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 245.00 | 29 025.00 | 93 545.00 | 191 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 484 911.00 | 484 911.00 | | 484 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 040.00 | 12 754.00 | 55 559.00 | 118 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VP Divers | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 473.00 | 553 473.00 | | 553 473.00 |
VW T.V.A. | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 344.00 | 552 838.00 | 149 104.00 | 820 344.00 |