| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 1 494.00 | 1 471.00 | 2 964.00 |
AN Terrains | 752.00 | 394.00 | 357.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 756.00 | 188 860.00 | 15 896.00 | 204 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 766.00 | 99 364.00 | 15 402.00 | 114 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 347.00 | 290 112.00 | 85 234.00 | 375 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
BN En cours de production de biens | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 172.00 | 805.00 | 415 368.00 | 416 172.00 |
BZ Autres créances | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
CF Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 528.00 | 805.00 | 727 723.00 | 728 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 875.00 | 290 917.00 | 812 957.00 | 1 103 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -152 592.00 | -276 171.00 | | -152 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 123 579.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 45 835.00 | 14 479.00 | | 45 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 430.00 | 118 201.00 | | 105 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | 10 288.00 | | 6 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 4 000.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 415.00 | 309 073.00 | | 317 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 470.00 | 190 175.00 | | 174 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 361.00 | | |
EA Autres dettes | 163 200.00 | 191 245.00 | | 163 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 122.00 | 824 344.00 | | 767 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 957.00 | 838 822.00 | | 812 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 872.00 | 556 839.00 | | 536 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 306.00 | | 18 961.00 | 359 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 375 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 320 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 233.00 | | 18 961.00 | 304 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 681.00 | 7 926.00 | 2 494.00 | 284 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 504.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 691.00 | 7 421.00 | 2 494.00 | 283 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | 805.00 | 2 285.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 805.00 | 2 285.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | 805.00 | 2 285.00 | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 415.00 | 317 415.00 | | 317 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 200.00 | 25 042.00 | 115 267.00 | 163 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 415 189.00 | 415 189.00 | | 415 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 285.00 | 13 193.00 | 57 470.00 | 105 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 742.00 | 494 742.00 | | 494 742.00 |
VW T.V.A. | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 802.00 | 536 552.00 | 172 737.00 | 766 802.00 |