| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 4 456.00 | 108.00 | 4 564.00 |
AN Terrains | 752.00 | 620.00 | 132.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 493.00 | 177 420.00 | 19 073.00 | 196 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 876.00 | 101 902.00 | 15 975.00 | 117 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 911.00 | 284 398.00 | 89 513.00 | 373 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BN En cours de production de biens | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 080.00 | 226.00 | 273 855.00 | 274 080.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 328.00 | 226.00 | 560 102.00 | 560 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 239.00 | 284 624.00 | 649 615.00 | 934 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -48 767.00 | -109 832.00 | | -48 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 683.00 | 61 065.00 | | 44 683.00 |
DL TOTAL (I) | 162 987.00 | 118 304.00 | | 162 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 301.00 | 145 976.00 | | 132 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 25 333.00 | | 4 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162.00 | 3 373.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 159 162.00 | | 126 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 287.00 | 157 144.00 | | 129 287.00 |
EA Autres dettes | 91 589.00 | 117 888.00 | | 91 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 628.00 | 608 877.00 | | 486 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 615.00 | 727 181.00 | | 649 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 215.00 | 385 131.00 | | 317 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 287.00 | | 19 834.00 | 356 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 373 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 315 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 545.00 | | 17 786.00 | 299 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | 2 048.00 | 16 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 138.00 | 13 470.00 | 2 210.00 | 273 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 995.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 677.00 | 12 475.00 | 2 210.00 | 269 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 226.00 | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 226.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 226.00 | 788.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 589.00 | 22 915.00 | 68 674.00 | 91 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 180.00 | 31 441.00 | 100 739.00 | 132 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 036.00 | 312 036.00 | | 312 036.00 |
VW T.V.A. | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 466.00 | 315 053.00 | 169 413.00 | 484 466.00 |