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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 485.00 | 2 480.00 | 2 964.00 |
AN Terrains | 752.00 | 244.00 | 507.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 057.00 | 184 832.00 | 7 225.00 | 192 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 240.00 | 93 639.00 | 7 601.00 | 101 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 821.00 | 279 200.00 | 69 621.00 | 348 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BN En cours de production de biens | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 129.00 | 3 760.00 | 266 369.00 | 270 129.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 380.00 | 3 760.00 | 456 621.00 | 460 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 201.00 | 282 960.00 | 526 242.00 | 809 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -295 369.00 | -298 714.00 | | -295 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 198.00 | 3 345.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | -109 101.00 | -128 299.00 | | -109 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 549.00 | 153 344.00 | | 130 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 9 103.00 | | 7 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 5 409.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 587.00 | 172 850.00 | | 161 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 371.00 | 90 552.00 | | 117 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 216 188.00 | 260 061.00 | | 216 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 343.00 | 691 319.00 | | 635 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 242.00 | 563 021.00 | | 526 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 023.00 | 561 994.00 | | 331 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 380.00 | | 8 883.00 | 342 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 348 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 294 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | 2 522.00 | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 130.00 | | 6 360.00 | 290 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 310.00 | 17 332.00 | 2 442.00 | 264 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 43.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 868.00 | 17 289.00 | 2 442.00 | 263 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 738.00 | 3 235.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 738.00 | 3 235.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 738.00 | 3 235.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 587.00 | 161 587.00 | | 161 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 188.00 | 29 907.00 | 94 715.00 | 216 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 549.00 | 12 510.00 | 53 711.00 | 130 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VP Divers | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 160.00 | 325 160.00 | | 325 160.00 |
VW T.V.A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 639.00 | 330 319.00 | 148 426.00 | 634 639.00 |