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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 3 461.00 | 1 103.00 | 4 564.00 |
AN Terrains | 752.00 | 545.00 | 207.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 791.00 | 170 403.00 | 15 388.00 | 185 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 003.00 | 98 729.00 | 14 273.00 | 113 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 287.00 | 273 138.00 | 83 149.00 | 356 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BN En cours de production de biens | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 190.00 | 788.00 | 334 403.00 | 335 190.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 819.00 | 788.00 | 644 031.00 | 644 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 106.00 | 273 926.00 | 727 181.00 | 1 001 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -109 832.00 | -121 235.00 | | -109 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 065.00 | 11 403.00 | | 61 065.00 |
DL TOTAL (I) | 118 304.00 | 57 239.00 | | 118 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 976.00 | 159 169.00 | | 145 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 333.00 | 7 038.00 | | 25 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | 205 587.00 | | 159 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 144.00 | 180 521.00 | | 157 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 391.00 | | |
EA Autres dettes | 117 888.00 | 138 852.00 | | 117 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 877.00 | 691 558.00 | | 608 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 181.00 | 748 797.00 | | 727 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 131.00 | 615 719.00 | | 385 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 844.00 | | 6 299.00 | 356 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 356 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 299 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 101.00 | | 6 299.00 | 300 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 985.00 | 11 722.00 | 6 569.00 | 267 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 1 038.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 561.00 | 10 684.00 | 6 569.00 | 265 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 788.00 | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 788.00 | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 788.00 | 614.00 | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 888.00 | 26 322.00 | 91 566.00 | 117 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 334 245.00 | 334 245.00 | | 334 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 840.00 | 13 659.00 | 129 520.00 | 145 840.00 |
VI Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 458.00 | 357 458.00 | | 357 458.00 |
VW T.V.A. | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 504.00 | 381 757.00 | 221 086.00 | 605 504.00 |