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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 2 424.00 | 2 141.00 | 4 564.00 |
AN Terrains | 752.00 | 470.00 | 282.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 348.00 | 170 725.00 | 15 623.00 | 186 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 002.00 | 94 366.00 | 18 636.00 | 113 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 844.00 | 267 985.00 | 88 859.00 | 356 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BN En cours de production de biens | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 848.00 | 614.00 | 381 234.00 | 381 848.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 552.00 | 614.00 | 659 937.00 | 660 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 395.00 | 268 599.00 | 748 797.00 | 1 017 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -121 235.00 | -152 592.00 | | -121 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403.00 | 31 357.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 57 239.00 | 45 835.00 | | 57 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 169.00 | 105 430.00 | | 159 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | 6 288.00 | | 7 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 317 415.00 | | 205 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 521.00 | 174 470.00 | | 180 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
EA Autres dettes | 138 852.00 | 163 200.00 | | 138 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 558.00 | 767 122.00 | | 691 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 797.00 | 812 957.00 | | 748 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 719.00 | 536 872.00 | | 615 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 347.00 | | 14 141.00 | 375 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 644.00 | 356 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 644.00 | 300 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209.00 | | 1 600.00 | 38 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 274.00 | | 12 471.00 | 320 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | 70.00 | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112.00 | 10 516.00 | 32 644.00 | 290 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 930.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 619.00 | 9 587.00 | 32 644.00 | 288 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 614.00 | 805.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | 614.00 | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 614.00 | 805.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 205 587.00 | | 205 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 043.00 | 27 203.00 | 57 533.00 | 103 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 674.00 | 414 674.00 | | 414 674.00 |
VW T.V.A. | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 558.00 | 615 719.00 | 57 533.00 | 691 558.00 |