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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
AP Constructions | 225 526.00 | 138 921.00 | 86 604.00 | 225 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498.00 | 3 117 206.00 | 674 292.00 | 3 791 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 613.00 | 376 661.00 | 35 952.00 | 412 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 555.00 | 3 682 164.00 | 924 391.00 | 4 606 555.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 39 375.00 | 13 125.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 519 427.00 | 216 813.00 | 10 302 614.00 | 10 519 427.00 |
BZ Autres créances | 4 273 543.00 | 130 778.00 | 4 142 765.00 | 4 273 543.00 |
CF Disponibilités | 407 415.00 | | 407 415.00 | 407 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 598 520.00 | 386 966.00 | 15 211 554.00 | 15 598 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075.00 | 4 069 129.00 | 16 135 946.00 | 20 205 075.00 |
CU Autres participations | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 923.00 | | | 905 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 473.00 | | | 1 631 473.00 |
DP Provisions pour risques | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572.00 | | | 2 914 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763.00 | | | 8 548 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762 227.00 | | | 2 762 227.00 |
EA Autres dettes | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410 691.00 | | | 14 410 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946.00 | | | 16 135 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691.00 | | | 14 410 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572.00 | | | 2 914 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 955.00 | | 424 955.00 | 424 955.00 |
FG Production vendue services | 28 266 724.00 | | 28 266 724.00 | 28 266 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 691 679.00 | | 28 691 679.00 | 28 691 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 075 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 164 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 26 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 825 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 373.00 | | | 349 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 019.00 | | | -26 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916.00 | | | 29 295 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366.00 | | | 29 120 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 416.00 | | | 638 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 743.00 | | 487 751.00 | 4 315 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 146 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 941.00 | 4 606 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 441.00 | 4 429 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 841.00 | | 476 235.00 | 4 147 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 598.00 | | 11 516.00 | 137 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809.00 | 523 885.00 | 84 602.00 | 3 223 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505.00 | 523 885.00 | 84 602.00 | 3 193 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 829.00 | | 18 047.00 | 111 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
6T Sur comptes clients | 231 177.00 | 942.00 | 15 306.00 | 231 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 199.00 | 4 579.00 | | 126 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 822.00 | 5 521.00 | 15 306.00 | 415 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 651.00 | 5 521.00 | 33 353.00 | 527 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | 33 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763.00 | 8 548 763.00 | | 8 548 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 554.00 | 245 554.00 | | 245 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874.00 | 414 874.00 | | 414 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
UX Autres créances clients | 10 130 609.00 | | | 10 130 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 819.00 | | | 388 819.00 |
VB T. V. A. | 1 299 044.00 | | | 1 299 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 031.00 | | | 1 988 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572.00 | 2 914 572.00 | | 2 914 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922.00 | | | 791 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 846.00 | | | 277 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359.00 | 15 070 816.00 | 127 543.00 | 15 198 359.00 |
VW T.V.A. | 1 966 810.00 | 1 966 810.00 | | 1 966 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832.00 | 14 372 832.00 | | 14 372 832.00 |