| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 000.00 | 61 086.00 | 36 914.00 | 98 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 237.00 | 77 131.00 | 26 106.00 | 103 237.00 |
AP Constructions | 524 967.00 | 284 276.00 | 240 691.00 | 524 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223 549.00 | 5 011 039.00 | 1 212 510.00 | 6 223 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 129.00 | 563 543.00 | 222 585.00 | 786 129.00 |
AX Avances et acomptes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 652.00 | | 182 652.00 | 182 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 472.00 | 6 016 146.00 | 1 928 326.00 | 7 944 472.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 205 932.00 | 227 513.00 | 17 978 419.00 | 18 205 932.00 |
BZ Autres créances | 1 619 925.00 | 126 199.00 | 1 493 726.00 | 1 619 925.00 |
CF Disponibilités | 8 060 582.00 | | 8 060 582.00 | 8 060 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050 096.00 | 406 212.00 | 27 643 884.00 | 28 050 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 994 569.00 | 6 422 358.00 | 29 572 210.00 | 35 994 569.00 |
CU Autres participations | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 200.00 | 1 775 200.00 | | 1 775 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 145.00 | 2 323 145.00 | | 2 323 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 520.00 | 150 000.00 | | 177 520.00 |
DG Autres réserves | 3 288 222.00 | 1 739 347.00 | | 3 288 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 608.00 | 1 576 395.00 | | 953 608.00 |
DL TOTAL (I) | 8 517 696.00 | 7 564 088.00 | | 8 517 696.00 |
DP Provisions pour risques | 401 002.00 | 314 478.00 | | 401 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 002.00 | 314 478.00 | | 401 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886 331.00 | 2 696 683.00 | | 7 886 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 556.00 | 48 930.00 | | 27 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664 742.00 | 10 142 920.00 | | 7 664 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270 399.00 | 3 905 810.00 | | 4 270 399.00 |
EA Autres dettes | 111 793.00 | 95 209.00 | | 111 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 694.00 | 106 490.00 | | 166 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 653 513.00 | 17 522 039.00 | | 20 653 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 572 210.00 | 25 400 605.00 | | 29 572 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 997 475.00 | 17 495 986.00 | | 19 997 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 031.00 | 1 659 341.00 | | 127 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 298.00 | | 1 367 298.00 | 1 367 298.00 |
FG Production vendue services | 40 432 496.00 | | 40 432 496.00 | 40 432 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 799 794.00 | | 41 799 794.00 | 41 799 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 148 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 724 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 524.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 751 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584 079.00 | 313 900.00 | | 584 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 330.00 | 75 245.00 | | 102 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 46 338.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 330.00 | 121 583.00 | | 141 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 088.00 | 105 531.00 | | 101 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 088.00 | 106 577.00 | | 101 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 242.00 | 15 006.00 | | 40 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 727.00 | 148 803.00 | | 104 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 894.00 | -114 403.00 | | 311 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 303 282.00 | 35 712 609.00 | | 43 303 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 349 674.00 | 34 136 214.00 | | 42 349 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 608.00 | 1 576 395.00 | | 953 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994 675.00 | 1 204 794.00 | | 994 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 699.00 | | 972 400.00 | 7 375 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 201 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 019.00 | 370 608.00 | 7 944 472.00 | 33 019.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 297 608.00 | 7 541 512.00 | 33 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944 849.00 | | 927 290.00 | 6 944 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 613.00 | | 45 110.00 | 229 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 634.00 | 1 049 049.00 | 297 608.00 | 5 245 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 086.00 | 49 000.00 | | 12 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 764.00 | 35 366.00 | | 41 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 783.00 | 964 683.00 | 297 608.00 | 5 191 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 478.00 | 101 524.00 | 15 000.00 | 314 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 778.00 | | 4 579.00 | 130 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 862.00 | | 4 579.00 | 429 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 340.00 | 101 524.00 | 19 579.00 | 744 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 524.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 944.00 | | | 499 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664 742.00 | 7 664 742.00 | | 7 664 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 002.00 | 721 002.00 | | 721 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 696.00 | 605 696.00 | | 605 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 652.00 | | 182 652.00 | 182 652.00 |
UX Autres créances clients | 17 804 316.00 | 17 804 316.00 | | 17 804 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 616.00 | 401 616.00 | | 401 616.00 |
VB T. V. A. | 1 219 650.00 | 1 219 650.00 | | 1 219 650.00 |
VC Groupe et associés | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 759 300.00 | 629 259.00 | 7 118 428.00 | 7 759 300.00 |
VI Groupe et associés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 119 667.00 | 19 937 015.00 | 182 652.00 | 20 119 667.00 |
VW T.V.A. | 2 831 517.00 | 2 831 517.00 | | 2 831 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 627 459.00 | 12 997 475.00 | 7 118 428.00 | 20 627 459.00 |