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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 904.00 | 32 504.00 | 4 400.00 | 36 904.00 |
AP Constructions | 257 426.00 | 196 508.00 | 60 918.00 | 257 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644 156.00 | 4 123 408.00 | 520 748.00 | 4 644 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 169.00 | 354 933.00 | 22 235.00 | 377 169.00 |
AX Avances et acomptes | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 394.00 | 4 726 424.00 | 785 970.00 | 5 512 394.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 39 375.00 | 13 125.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132 320.00 | 227 513.00 | 14 904 807.00 | 15 132 320.00 |
BZ Autres créances | 2 870 306.00 | 130 778.00 | 2 739 528.00 | 2 870 306.00 |
CF Disponibilités | 3 239 812.00 | | 3 239 812.00 | 3 239 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 471.00 | | 145 471.00 | 145 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 445 661.00 | 397 666.00 | 21 047 995.00 | 21 445 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 958 055.00 | 5 124 091.00 | 21 833 965.00 | 26 958 055.00 |
CU Autres participations | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 570.00 | | | 598 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 573 056.00 | | | 573 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 291.00 | | | 1 166 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 917.00 | | | 3 987 917.00 |
DP Provisions pour risques | 317 765.00 | | | 317 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 765.00 | | | 317 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 621.00 | | | 3 527 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109 187.00 | | | 10 109 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 960.00 | | | 3 169 960.00 |
EA Autres dettes | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 528 282.00 | | | 17 528 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 833 965.00 | | | 21 833 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 528 282.00 | | | 17 528 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 332 127.00 | | | 3 332 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 222 326.00 | | 6 222 326.00 | 6 222 326.00 |
FG Production vendue services | 30 692 382.00 | | 30 692 382.00 | 30 692 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 914 708.00 | | 36 914 708.00 | 36 914 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 562 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 730 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 307 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 887.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 408 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 553.00 | | | 619 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 873.00 | | | 1 030 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 272.00 | | | 854 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 019.00 | | | 538 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 625 234.00 | | | 38 625 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 458 943.00 | | | 37 458 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 291.00 | | | 1 166 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 102 125.00 | | | 1 102 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 159.00 | | 498 252.00 | 5 441 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 491.00 | 136 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 017.00 | 5 512 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 526.00 | 5 339 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | 6 600.00 | 30 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 237.00 | | 489 652.00 | 5 244 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 618.00 | | 2 000.00 | 166 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 797.00 | 465 171.00 | 302 615.00 | 4 544 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304.00 | 2 200.00 | | 30 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514 493.00 | 462 971.00 | 302 615.00 | 4 514 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 334.00 | 170 886.00 | 24 456.00 | 171 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
6T Sur comptes clients | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 737.00 | | | 416 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 072.00 | 170 886.00 | 24 456.00 | 588 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 887.00 | 24 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109 187.00 | 10 109 187.00 | | 10 109 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 207.00 | 488 207.00 | | 488 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 303.00 | 379 303.00 | | 379 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 609.00 | 302 609.00 | | 302 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
UX Autres créances clients | 14 730 704.00 | 14 730 704.00 | | 14 730 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 616.00 | 401 616.00 | | 401 616.00 |
VB T. V. A. | 1 069 040.00 | 1 069 040.00 | | 1 069 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 596.00 | 1 495 596.00 | | 1 495 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332 127.00 | 3 332 127.00 | | 3 332 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VI Groupe et associés | 318 480.00 | 318 480.00 | | 318 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VP Divers | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 265 152.00 | 18 148 097.00 | 117 056.00 | 18 265 152.00 |
VW T.V.A. | 2 214 549.00 | 2 214 549.00 | | 2 214 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 475 839.00 | 17 475 839.00 | | 17 475 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |