| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 000.00 | 12 086.00 | 85 914.00 | 98 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 237.00 | 41 764.00 | 61 472.00 | 103 237.00 |
AP Constructions | 433 745.00 | 236 019.00 | 197 726.00 | 433 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 203.00 | 4 539 310.00 | 1 206 893.00 | 5 746 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 882.00 | 416 454.00 | 315 428.00 | 731 882.00 |
AX Avances et acomptes | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 699.00 | 5 264 705.00 | 2 110 994.00 | 7 375 699.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225 558.00 | 227 513.00 | 15 998 045.00 | 16 225 558.00 |
BZ Autres créances | 3 175 550.00 | 130 778.00 | 3 044 772.00 | 3 175 550.00 |
CF Disponibilités | 3 674 046.00 | | 3 674 046.00 | 3 674 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 676.00 | | 565 676.00 | 565 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 700 402.00 | 410 791.00 | 23 289 611.00 | 23 700 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 076 101.00 | 5 675 496.00 | 25 400 605.00 | 31 076 101.00 |
CU Autres participations | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 200.00 | 1 500 000.00 | | 1 775 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 145.00 | 598 570.00 | | 2 323 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 347.00 | 573 056.00 | | 1 739 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 395.00 | 1 166 291.00 | | 1 576 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564 088.00 | 3 987 917.00 | | 7 564 088.00 |
DP Provisions pour risques | 314 478.00 | 317 765.00 | | 314 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 478.00 | 317 765.00 | | 314 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 944.00 | | | 499 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 683.00 | 3 527 621.00 | | 2 696 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 930.00 | 318 480.00 | | 48 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 053.00 | 52 443.00 | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142 920.00 | 10 109 187.00 | | 10 142 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 810.00 | 3 169 959.00 | | 3 905 810.00 |
EA Autres dettes | 95 209.00 | 47 981.00 | | 95 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 490.00 | 302 609.00 | | 106 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 522 039.00 | 17 528 282.00 | | 17 522 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 400 605.00 | 21 833 965.00 | | 25 400 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 081.00 | | 1 438 081.00 | 1 438 081.00 |
FG Production vendue services | 33 046 211.00 | | 33 046 211.00 | 33 046 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 484 292.00 | | 34 484 292.00 | 34 484 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 569 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 949 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 935 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 245.00 | 39 463.00 | | 75 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 338.00 | 726 455.00 | | 46 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 583.00 | 765 918.00 | | 121 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 531.00 | 84 691.00 | | 105 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 91 911.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 577.00 | 176 602.00 | | 106 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 006.00 | 589 317.00 | | 15 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 803.00 | 184 389.00 | | 148 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 403.00 | 538 019.00 | | -114 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 712 609.00 | 38 625 234.00 | | 35 712 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 136 214.00 | 37 458 943.00 | | 34 136 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 395.00 | 1 166 291.00 | | 1 576 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204 794.00 | 1 102 125.00 | | 1 204 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 394.00 | | 2 062 210.00 | 5 512 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 635.00 | 229 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 905.00 | 7 375 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 270.00 | 6 944 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 904.00 | | 66 333.00 | 36 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339 363.00 | | 1 764 756.00 | 5 339 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 127.00 | | 133 121.00 | 136 127.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707 353.00 | 636 841.00 | 98 560.00 | 4 707 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 504.00 | 9 260.00 | | 32 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 849.00 | 615 495.00 | 98 560.00 | 4 674 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 765.00 | 121 352.00 | 124 640.00 | 317 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 375.00 | 13 125.00 | | 39 375.00 |
6T Sur comptes clients | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 737.00 | 13 125.00 | | 416 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 503.00 | 134 477.00 | 124 640.00 | 734 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 477.00 | 124 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 944.00 | | | 499 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142 920.00 | 10 142 920.00 | | 10 142 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 768.00 | 579 768.00 | | 579 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 983.00 | 620 983.00 | | 620 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
UX Autres créances clients | 15 823 942.00 | 15 823 942.00 | | 15 823 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 616.00 | 401 616.00 | | 401 616.00 |
VB T. V. A. | 1 413 201.00 | 1 413 201.00 | | 1 413 201.00 |
VC Groupe et associés | 694 683.00 | 694 683.00 | | 694 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 341.00 | 1 659 341.00 | | 1 659 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 342.00 | 608 336.00 | 404 005.00 | 1 037 342.00 |
VI Groupe et associés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 944.00 | | | 1 649 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 758.00 | | | 313 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 518.00 | 761 518.00 | | 761 518.00 |
VP Divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 677.00 | 260 677.00 | | 260 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 676.00 | 565 676.00 | | 565 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 149 039.00 | 19 938 497.00 | 210 542.00 | 20 149 039.00 |
VW T.V.A. | 2 625 373.00 | 2 625 373.00 | | 2 625 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 495 986.00 | 16 567 037.00 | 404 005.00 | 17 495 986.00 |