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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
AP Constructions | 249 144.00 | 167 147.00 | 81 996.00 | 249 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561 424.00 | 3 936 020.00 | 625 404.00 | 4 561 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 669.00 | 411 325.00 | 22 344.00 | 433 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 159.00 | 4 563 868.00 | 877 291.00 | 5 441 159.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 39 375.00 | 13 125.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085 856.00 | 227 513.00 | 12 858 343.00 | 13 085 856.00 |
BZ Autres créances | 3 236 539.00 | 130 778.00 | 3 105 762.00 | 3 236 539.00 |
CF Disponibilités | 1 274 901.00 | | 1 274 901.00 | 1 274 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 751 577.00 | 397 666.00 | 17 353 911.00 | 17 751 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 192 736.00 | 4 961 534.00 | 18 231 202.00 | 23 192 736.00 |
CU Autres participations | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 570.00 | | | 598 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 583.00 | | | 551 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 626.00 | | | 2 821 626.00 |
DP Provisions pour risques | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 558.00 | | | 3 008 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 592.00 | | | 8 610 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 173.00 | | | 3 133 173.00 |
EA Autres dettes | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 238 242.00 | | | 15 238 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 231 202.00 | | | 18 231 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 238 242.00 | | | 15 238 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008 558.00 | | | 3 008 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 673.00 | | 1 041 673.00 | 1 041 673.00 |
FG Production vendue services | 30 229 920.00 | | 30 229 920.00 | 30 229 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 271 592.00 | | 31 271 592.00 | 31 271 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 665 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 087 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 417 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 776.00 | |
GE Autres charges | | | 19 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 822 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 596.00 | | | 324 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 879 927.00 | | | 31 879 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 328 344.00 | | | 31 328 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 583.00 | | | 551 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795 931.00 | | | 795 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 555.00 | 1 103 961.00 | | 4 606 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 116.00 | 166 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 357.00 | 5 441 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 241.00 | 5 244 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 637.00 | 1 065 841.00 | | 4 429 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 614.00 | 38 120.00 | | 146 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 092.00 | 1 102 393.00 | 220 688.00 | 3 663 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 788.00 | 1 102 393.00 | 220 688.00 | 3 632 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 782.00 | 119 358.00 | 41 806.00 | 93 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
6T Sur comptes clients | 216 813.00 | 10 700.00 | | 216 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 037.00 | 10 700.00 | | 406 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 819.00 | 130 058.00 | 41 806.00 | 499 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 358.00 | 41 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 592.00 | 8 610 592.00 | | 8 610 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 373.00 | 316 373.00 | | 316 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 786.00 | 378 786.00 | | 378 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 034.00 | 230 034.00 | | 230 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
UX Autres créances clients | 12 684 240.00 | | | 12 684 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 616.00 | | | 401 616.00 |
VB T. V. A. | 1 238 310.00 | | | 1 238 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 894.00 | | | 1 614 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 558.00 | 3 008 558.00 | | 3 008 558.00 |
VI Groupe et associés | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VP Divers | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 561 624.00 | 16 414 077.00 | 147 547.00 | 16 561 624.00 |
VW T.V.A. | 2 232 574.00 | 2 232 574.00 | | 2 232 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 171 216.00 | 15 171 216.00 | | 15 171 216.00 |