| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 457.00 | 104 974.00 | 5 483.00 | 110 457.00 |
AP Constructions | 768 459.00 | 338 901.00 | 429 558.00 | 768 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339 196.00 | 5 709 949.00 | 629 247.00 | 6 339 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 755.00 | 712 724.00 | 107 031.00 | 819 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 669.00 | 6 983 620.00 | 1 275 049.00 | 8 258 669.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591 194.00 | 250 951.00 | 19 340 243.00 | 19 591 194.00 |
BZ Autres créances | 5 467 146.00 | 126 199.00 | 5 340 947.00 | 5 467 146.00 |
CF Disponibilités | 8 487 635.00 | | 8 487 635.00 | 8 487 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 760.00 | | 154 760.00 | 154 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753 235.00 | 429 650.00 | 33 323 585.00 | 33 753 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 011 904.00 | 7 413 270.00 | 34 598 634.00 | 42 011 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
CU Autres participations | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 200.00 | 1 775 200.00 | | 1 775 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 145.00 | 2 323 145.00 | | 2 323 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
DG Autres réserves | 4 091 830.00 | 3 288 222.00 | | 4 091 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 047.00 | 953 608.00 | | 1 520 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 743.00 | 8 517 696.00 | | 9 887 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 594 023.00 | 401 002.00 | | 1 594 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 023.00 | 401 002.00 | | 1 594 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173 756.00 | 7 886 331.00 | | 7 173 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 915.00 | 27 556.00 | | 24 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 487.00 | 7 664 742.00 | | 9 398 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890 522.00 | 4 270 399.00 | | 4 890 522.00 |
EA Autres dettes | 174 880.00 | 111 793.00 | | 174 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 311.00 | 166 694.00 | | 928 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 116 868.00 | 20 653 513.00 | | 23 116 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 598 634.00 | 29 572 210.00 | | 34 598 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 648 022.00 | 19 997 475.00 | | 16 648 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 234.00 | 127 031.00 | | 16 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 168.00 | | 1 239 168.00 | 1 239 168.00 |
FG Production vendue services | 40 752 357.00 | | 40 752 357.00 | 40 752 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 991 524.00 | | 41 991 524.00 | 41 991 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 211 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 212 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 197 225.00 | |
GE Autres charges | | | 47 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 109.00 | 584 079.00 | | 215 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 200.00 | 102 330.00 | | 426 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 001.00 | 39 000.00 | | 257 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 201.00 | 141 330.00 | | 683 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 330.00 | 101 088.00 | | 27 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 330.00 | 101 088.00 | | 252 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 871.00 | 40 242.00 | | 430 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 800.00 | 104 727.00 | | 224 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 046.00 | 311 894.00 | | 647 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 931 149.00 | 43 303 282.00 | | 42 931 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 411 101.00 | 42 349 674.00 | | 41 411 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 047.00 | 953 608.00 | | 1 520 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167 024.00 | 994 675.00 | | 2 167 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 472.00 | | 713 556.00 | 7 944 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 922.00 | 122 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 867.00 | 392 492.00 | 8 258 669.00 | 6 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 279 570.00 | 7 927 411.00 | 6 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 237.00 | | 7 220.00 | 103 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 512.00 | | 672 336.00 | 7 541 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 723.00 | | 34 000.00 | 201 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 075.00 | 972 044.00 | 4 570.00 | 5 997 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 086.00 | 36 914.00 | | 61 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 131.00 | 27 843.00 | | 77 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858 858.00 | 907 286.00 | 4 570.00 | 5 858 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 002.00 | 1 197 225.00 | 4 204.00 | 401 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 227 513.00 | 23 438.00 | | 227 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 283.00 | 23 438.00 | | 425 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 285.00 | 1 220 663.00 | 4 204.00 | 826 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220 663.00 | 4 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 487.00 | 9 398 487.00 | | 9 398 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 582.00 | 801 582.00 | | 801 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 675.00 | 536 675.00 | | 536 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 311.00 | 928 311.00 | | 928 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
UX Autres créances clients | 19 166 140.00 | 19 166 140.00 | | 19 166 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 054.00 | 425 054.00 | | 425 054.00 |
VB T. V. A. | 1 814 826.00 | 1 814 826.00 | | 1 814 826.00 |
VC Groupe et associés | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 157 522.00 | 714 730.00 | 6 442 792.00 | 7 157 522.00 |
VI Groupe et associés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 181.00 | | | 602 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467 570.00 | 3 467 570.00 | | 3 467 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316 830.00 | 25 316 830.00 | | 25 316 830.00 |
VW T.V.A. | 3 084 523.00 | 3 084 523.00 | | 3 084 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 090 814.00 | 16 648 022.00 | 6 442 792.00 | 23 090 814.00 |