| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 157.00 | 111 030.00 | 5 126.00 | 116 157.00 |
AP Constructions | 771 797.00 | 397 080.00 | 374 717.00 | 771 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808 011.00 | 6 039 832.00 | 768 179.00 | 6 808 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 626.00 | 817 604.00 | 122 022.00 | 939 626.00 |
AX Avances et acomptes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823 656.00 | 7 365 546.00 | 1 458 110.00 | 8 823 656.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092 318.00 | 166 088.00 | 23 926 230.00 | 24 092 318.00 |
BZ Autres créances | 8 012 081.00 | | 8 012 081.00 | 8 012 081.00 |
CF Disponibilités | 6 228 727.00 | | 6 228 727.00 | 6 228 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 526 533.00 | 218 588.00 | 38 307 945.00 | 38 526 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 350 189.00 | 7 584 134.00 | 39 766 055.00 | 47 350 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 775 200.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 145.00 | 2 323 145.00 | | 2 323 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 177 520.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 398.00 | 4 091 830.00 | | 2 143 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 867.00 | 1 520 047.00 | | 2 367 867.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 410.00 | 9 887 743.00 | | 8 484 410.00 |
DP Provisions pour risques | 3 429 285.00 | 1 594 023.00 | | 3 429 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 429 285.00 | 1 594 023.00 | | 3 429 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 499 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573 924.00 | 7 173 756.00 | | 6 573 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 930.00 | 24 915.00 | | 23 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 124 788.00 | 9 398 487.00 | | 12 124 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923 706.00 | 4 890 522.00 | | 6 923 706.00 |
EA Autres dettes | 536 618.00 | 174 880.00 | | 536 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 339.00 | 928 311.00 | | 1 643 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 852 360.00 | 23 116 868.00 | | 27 852 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 766 055.00 | 34 598 634.00 | | 39 766 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 153 622.00 | 16 648 022.00 | | 23 153 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 875.00 | 16 234.00 | | 16 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 526.00 | | 1 643 526.00 | 1 643 526.00 |
FG Production vendue services | 49 805 286.00 | | 49 805 286.00 | 49 805 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 448 812.00 | | 51 448 812.00 | 51 448 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 460 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 052 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 439 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038 502.00 | |
GE Autres charges | | | 401 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 549 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 215 109.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 537.00 | 426 200.00 | | 44 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 458.00 | 257 001.00 | | 376 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 995.00 | 683 201.00 | | 420 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 014.00 | 27 330.00 | | 108 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 660.00 | 225 000.00 | | 394 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 674.00 | 252 330.00 | | 502 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 679.00 | 430 871.00 | | -81 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 747.00 | 224 800.00 | | 416 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 946.00 | 647 046.00 | | 1 071 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 143 912.00 | 42 931 149.00 | | 53 143 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 776 045.00 | 41 411 101.00 | | 50 776 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 867.00 | 1 520 047.00 | | 2 367 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013 439.00 | 2 167 024.00 | | 2 013 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258 669.00 | | 1 241 194.00 | 8 258 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 081.00 | 178 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 206.00 | 8 823 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 125.00 | 8 529 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 457.00 | | 5 700.00 | 110 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927 411.00 | | 1 159 994.00 | 7 927 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 801.00 | | 75 500.00 | 122 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 549.00 | 751 769.00 | 350 771.00 | 6 964 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 974.00 | 6 056.00 | | 104 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761 575.00 | 745 712.00 | 252 771.00 | 6 761 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 023.00 | 2 038 502.00 | 203 240.00 | 1 594 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 250 951.00 | 65 472.00 | 150 335.00 | 250 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 721.00 | 65 472.00 | 295 606.00 | 448 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 745.00 | 2 103 975.00 | 498 845.00 | 2 042 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103 975.00 | 353 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 124 788.00 | 12 124 788.00 | | 12 124 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 867.00 | 907 867.00 | | 907 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 611.00 | 806 611.00 | | 806 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 673.00 | 440 673.00 | | 440 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 618.00 | 536 618.00 | | 536 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 339.00 | 1 643 339.00 | | 1 643 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
UX Autres créances clients | 23 830 079.00 | 23 830 079.00 | | 23 830 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 239.00 | 262 239.00 | | 262 239.00 |
VB T. V. A. | 3 104 744.00 | 3 104 744.00 | | 3 104 744.00 |
VC Groupe et associés | 345 515.00 | 345 515.00 | | 345 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 557 049.00 | 1 884 365.00 | 4 672 684.00 | 6 557 049.00 |
VI Groupe et associés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494 013.00 | 4 494 013.00 | | 4 494 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423 527.00 | 32 423 527.00 | | 32 423 527.00 |
VW T.V.A. | 4 578 664.00 | 4 578 664.00 | | 4 578 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 826 306.00 | 23 153 622.00 | 4 672 684.00 | 27 826 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 677.00 | 257 989.00 | | 280 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737 957.00 | 1 560 417.00 | | 1 737 957.00 |
ST Autres comptes | 8 066 570.00 | 7 451 300.00 | | 8 066 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 115 517.00 | 4 117 387.00 | | 6 115 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 678 577.00 | 7 403 817.00 | | 6 678 577.00 |
YT Sous‐traitance | 12 143 732.00 | 8 792 283.00 | | 12 143 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 989 148.00 | 2 291 222.00 | | 2 989 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 235 326.00 | 180 558.00 | | 235 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516 003.00 | 438 547.00 | | 516 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 254 176.00 | 6 254 814.00 | | 7 254 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 801 319.00 | 3 431 780.00 | | 5 801 319.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 052 925.00 | 24 212 609.00 | | 31 052 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |