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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 486.00 | 279.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 34 474.00 | 11 310.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 503.00 | 254 878.00 | 34 625.00 | 289 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 003.00 | 350 776.00 | 379 226.00 | 730 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 538.00 | 3 178.00 | 213 359.00 | 216 538.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
CF Disponibilités | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 353.00 | 3 178.00 | 727 174.00 | 730 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 357.00 | 353 955.00 | 1 106 401.00 | 1 460 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 780 147.00 | | | 780 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
DL TOTAL (I) | 852 736.00 | | | 852 736.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 401.00 | | | 1 106 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 232.00 | 3 772.00 | | 726 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 767.00 | | | 324 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 454.00 | 3 772.00 | | 391 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 110.00 | 24 667.00 | | 326 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 516.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 139.00 | 24 151.00 | | 325 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 748.00 | 16 112.00 | 14 636.00 | 30 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 770.00 | 246 759.00 | 10 011.00 | 256 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 393.00 | 223 756.00 | 14 636.00 | 238 393.00 |