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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 57 079.00 | 13 861.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 723.00 | 268 057.00 | 2 666.00 | 270 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 378.00 | 386 840.00 | 349 538.00 | 736 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BT Marchandises | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 527.00 | 3 179.00 | 318 348.00 | 321 527.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 559.00 | 3 179.00 | 766 381.00 | 769 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 937.00 | 390 019.00 | 1 115 919.00 | 1 505 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 448.00 | | | 823 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 838 195.00 | | | 838 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
EA Autres dettes | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 919.00 | | | 1 115 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 743.00 | | | 276 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 855.00 | 8 985.00 | | 377 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 088.00 | 8 985.00 | | 376 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 205.00 | 334 205.00 | | 334 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 434.00 | 341 423.00 | 10 011.00 | 351 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |