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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 62 798.00 | 8 143.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 528.00 | 247 056.00 | 43 473.00 | 290 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 417.00 | 369 791.00 | 384 627.00 | 754 417.00 |
BT Marchandises | 149 034.00 | | 149 034.00 | 149 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 607.00 | 44 498.00 | 241 109.00 | 285 607.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 837.00 | 44 498.00 | 803 339.00 | 847 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 254.00 | 414 289.00 | 1 187 965.00 | 1 602 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 789 810.00 | | | 789 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
DL TOTAL (I) | 883 031.00 | | | 883 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 934.00 | | | 304 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 965.00 | | | 1 187 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 342.00 | | | 277 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 378.00 | | 46 876.00 | 736 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 837.00 | 754 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 070.00 | 421 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 767.00 | | | 324 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 600.00 | | 46 876.00 | 401 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 840.00 | 11 788.00 | 28 837.00 | 386 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 073.00 | 11 788.00 | 27 070.00 | 385 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 456.00 | 7 864.00 | 27 592.00 | 35 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 991.00 | 240 604.00 | 53 387.00 | 293 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 288.00 | 248 890.00 | 63 398.00 | 312 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 934.00 | 277 342.00 | 27 592.00 | 304 934.00 |