| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 68 095.00 | 2 846.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 120.00 | 254 509.00 | 42 611.00 | 297 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 008.00 | 382 541.00 | 378 467.00 | 761 008.00 |
BT Marchandises | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 940.00 | 44 498.00 | 236 442.00 | 280 940.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 386.00 | 44 498.00 | 724 888.00 | 769 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 395.00 | 427 040.00 | 1 103 355.00 | 1 530 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 824 646.00 | | | 824 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 872 017.00 | | | 872 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 355.00 | | | 1 103 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 417.00 | | 11 666.00 | 754 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 761 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 427 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 406.00 | | 11 666.00 | 421 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 791.00 | 17 825.00 | 5 075.00 | 369 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 791.00 | 17 825.00 | 5 075.00 | 369 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 7 980.00 | 19 633.00 | 27 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 092.00 | 310 081.00 | 10 011.00 | 320 092.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 338.00 | 211 705.00 | 19 633.00 | 231 338.00 |