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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 301.00 | 41 723.00 | 27 577.00 | 69 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 918.00 | 259 635.00 | 8 283.00 | 267 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 933.00 | 363 062.00 | 368 871.00 | 731 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BT Marchandises | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 189.00 | 3 179.00 | 228 010.00 | 231 189.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 241 519.00 | | 241 519.00 | 241 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 639.00 | 3 179.00 | 824 460.00 | 827 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 572.00 | 366 241.00 | 1 193 331.00 | 1 559 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 845 838.00 | | | 845 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
DL TOTAL (I) | 897 245.00 | | | 897 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
EA Autres dettes | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 086.00 | | | 296 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 331.00 | | | 1 193 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 223.00 | | | 284 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 378.00 | | 25 699.00 | 707 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 731 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 397 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 767.00 | | | 324 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 600.00 | | 25 699.00 | 372 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 394.00 | 15 391.00 | 723.00 | 348 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 66.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 693.00 | 15 324.00 | 723.00 | 346 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 597.00 | 281 586.00 | 10 011.00 | 291 597.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 223.00 | 284 223.00 | | 284 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |