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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 49 471.00 | 21 470.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 918.00 | 266 680.00 | 1 237.00 | 267 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 573.00 | 377 855.00 | 355 718.00 | 733 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BT Marchandises | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 334.00 | 3 179.00 | 212 155.00 | 215 334.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 746.00 | 3 179.00 | 734 567.00 | 737 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 319.00 | 381 033.00 | 1 090 285.00 | 1 471 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 848 860.00 | | | 848 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 871 833.00 | | | 871 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 285.00 | | | 1 090 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 933.00 | | 1 640.00 | 731 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 767.00 | | 1.00 | 324 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 155.00 | | 1 640.00 | 397 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 062.00 | 14 793.00 | | 363 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 295.00 | 14 793.00 | | 361 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 960.00 | 219 156.00 | 3 804.00 | 222 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 726.00 | 231 911.00 | 13 815.00 | 245 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |