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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 700.00 | 66.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 945.00 | 37 074.00 | 8 871.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 717.00 | 249 682.00 | 17 035.00 | 266 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 377.00 | 348 393.00 | 358 984.00 | 707 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 016.00 | 3 178.00 | 204 837.00 | 208 016.00 |
BZ Autres créances | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 438.00 | 3 178.00 | 763 259.00 | 766 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 816.00 | 351 572.00 | 1 122 243.00 | 1 473 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 814 351.00 | | | 814 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | 894 222.00 | | | 894 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 243.00 | | | 1 122 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 841.00 | | | 217 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 004.00 | | | 730 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 226.00 | | | 395 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 777.00 | 21 912.00 | 24 296.00 | 350 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 213.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 290.00 | 21 699.00 | 24 296.00 | 349 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 664.00 | 8 730.00 | 5 934.00 | 14 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VP Divers | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 974.00 | 254 963.00 | 10 011.00 | 264 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 776.00 | 217 842.00 | 5 934.00 | 223 776.00 |