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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 699.00 | 96 156.00 | 15 543.00 | 111 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 422.00 | 759 605.00 | 225 817.00 | 985 422.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 120.00 | 884 477.00 | 243 643.00 | 1 128 120.00 |
BT Marchandises | 627 690.00 | | 627 690.00 | 627 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
CF Disponibilités | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 114.00 | | 1 124 114.00 | 1 124 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 234.00 | 884 477.00 | 1 367 757.00 | 2 252 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 425 650.00 | 402 345.00 | | 425 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 23 305.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 571 805.00 | 526 266.00 | | 571 805.00 |
DP Provisions pour risques | 6 218.00 | 6 254.00 | | 6 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 218.00 | 6 254.00 | | 6 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 827.00 | 222 726.00 | | 61 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 33 171.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 130.00 | 209 824.00 | | 397 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 073.00 | 247 445.00 | | 330 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 734.00 | 714 100.00 | | 789 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 757.00 | 1 246 620.00 | | 1 367 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 734.00 | 652 273.00 | | 789 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 517.00 | | 3 780 517.00 | 3 780 517.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 977.00 | | 3 781 977.00 | 3 781 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 156 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 596.00 | 36 519.00 | | 27 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 028.00 | 168 708.00 | | 156 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 238.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | 238.00 | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 850.00 | -238.00 | | 24 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | -6 538.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 942.00 | 3 788 861.00 | | 3 855 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 404.00 | 3 765 556.00 | | 3 810 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | 23 305.00 | | 45 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 063.00 | | 56 058.00 | 1 113 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 128 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 1 097 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 315.00 | | 55 806.00 | 1 082 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 252.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 599.00 | 50 705.00 | 34 827.00 | 868 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 884.00 | 50 705.00 | 34 827.00 | 839 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 254.00 | 6 218.00 | 6 254.00 | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | 6 218.00 | 6 254.00 | 6 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 218.00 | 6 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 130.00 | 397 130.00 | | 397 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 997.00 | 280 713.00 | 2 284.00 | 282 997.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 734.00 | 789 734.00 | | 789 734.00 |