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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 699.00 | 102 933.00 | 8 766.00 | 111 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 422.00 | 803 265.00 | 182 157.00 | 985 422.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 120.00 | 934 913.00 | 193 207.00 | 1 128 120.00 |
BT Marchandises | 618 568.00 | | 618 568.00 | 618 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 266 622.00 | | 266 622.00 | 266 622.00 |
CF Disponibilités | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 321.00 | | 1 041 321.00 | 1 041 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 442.00 | 934 913.00 | 1 234 528.00 | 2 169 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 271 188.00 | 425 650.00 | | 271 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 911.00 | 45 539.00 | | 73 911.00 |
DL TOTAL (I) | 445 716.00 | 571 805.00 | | 445 716.00 |
DP Provisions pour risques | 5 436.00 | 6 218.00 | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | 6 218.00 | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 705.00 | | 7 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 380.00 | 397 130.00 | | 460 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 123.00 | 330 073.00 | | 305 123.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 377.00 | 789 734.00 | | 783 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 528.00 | 1 367 757.00 | | 1 234 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 377.00 | 789 734.00 | | 783 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 120.00 | | | 1 128 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 121.00 | | | 1 097 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 477.00 | 50 436.00 | | 884 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 762.00 | 50 436.00 | | 855 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 218.00 | 5 436.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | 5 436.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 380.00 | 460 380.00 | | 460 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 473.00 | 155 473.00 | | 155 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 782.00 | 284 498.00 | 2 284.00 | 286 782.00 |
VW T.V.A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 351.00 | 782 351.00 | | 782 351.00 |