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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 699.00 | 110 463.00 | 1 236.00 | 111 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 241.00 | 927 607.00 | 359 634.00 | 1 287 241.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 939.00 | 1 066 785.00 | 363 154.00 | 1 429 939.00 |
BT Marchandises | 731 732.00 | | 731 732.00 | 731 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 321 404.00 | | 321 404.00 | 321 404.00 |
CF Disponibilités | 281 734.00 | | 281 734.00 | 281 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 780.00 | | 1 349 780.00 | 1 349 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 719.00 | 1 066 785.00 | 1 712 934.00 | 2 779 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 392 585.00 | 345 099.00 | | 392 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | 47 486.00 | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 537 364.00 | 493 201.00 | | 537 364.00 |
DP Provisions pour risques | 4 689.00 | 4 704.00 | | 4 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 689.00 | 4 704.00 | | 4 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 121.00 | 250 373.00 | | 237 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 192.00 | 40 899.00 | | 46 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 577.00 | 540 353.00 | | 640 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 162.00 | 263 417.00 | | 235 162.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | 18 083.00 | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 881.00 | 1 113 124.00 | | 1 170 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 934.00 | 1 611 029.00 | | 1 712 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 101.00 | 904 755.00 | | 976 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 904.00 | | 46 036.00 | 1 383 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 904.00 | | 46 036.00 | 1 352 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 136.00 | 74 649.00 | | 992 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 421.00 | 74 649.00 | | 963 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 704.00 | 4 689.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | 4 689.00 | 4 704.00 | 4 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | 4 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 577.00 | 640 577.00 | | 640 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 121.00 | 42 341.00 | 172 790.00 | 237 121.00 |
VI Groupe et associés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 056.00 | 271 056.00 | | 271 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 598.00 | 336 314.00 | 2 284.00 | 338 598.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 536.00 | 975 756.00 | 172 790.00 | 1 170 536.00 |