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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 699.00 | 107 936.00 | 3 763.00 | 111 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 205.00 | 855 485.00 | 385 720.00 | 1 241 205.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 904.00 | 992 136.00 | 391 767.00 | 1 383 904.00 |
BT Marchandises | 711 649.00 | | 711 649.00 | 711 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 350 278.00 | | 350 278.00 | 350 278.00 |
CF Disponibilités | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 262.00 | | 1 219 262.00 | 1 219 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 166.00 | 992 136.00 | 1 611 029.00 | 2 603 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 345 099.00 | 271 188.00 | | 345 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 73 911.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 493 201.00 | 445 716.00 | | 493 201.00 |
DP Provisions pour risques | 4 704.00 | 5 436.00 | | 4 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 704.00 | 5 436.00 | | 4 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 373.00 | | | 250 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 899.00 | 7 014.00 | | 40 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 353.00 | 460 380.00 | | 540 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 417.00 | 305 123.00 | | 263 417.00 |
EA Autres dettes | 18 083.00 | 9 835.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 124.00 | 783 377.00 | | 1 113 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 029.00 | 1 234 528.00 | | 1 611 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 755.00 | 783 377.00 | | 904 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 120.00 | | 255 783.00 | 1 128 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 121.00 | | 255 783.00 | 1 097 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 913.00 | 57 223.00 | | 934 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 198.00 | 57 223.00 | | 906 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 436.00 | 4 704.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | 4 704.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 353.00 | 540 353.00 | | 540 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 373.00 | 42 004.00 | 208 369.00 | 250 373.00 |
VI Groupe et associés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 249.00 | | | 271 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 693.00 | 247 693.00 | | 247 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 609.00 | 391 211.00 | 398.00 | 391 609.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 124.00 | 904 755.00 | 208 369.00 | 1 113 124.00 |