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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 120.00 | 94 574.00 | 1 546.00 | 96 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 642.00 | 1 029 720.00 | 224 923.00 | 1 254 642.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 790.00 | 1 153 009.00 | 230 781.00 | 1 383 790.00 |
BT Marchandises | 651 933.00 | | 651 933.00 | 651 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 242 012.00 | | 242 012.00 | 242 012.00 |
CF Disponibilités | 621 021.00 | | 621 021.00 | 621 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 417.00 | | 1 677 417.00 | 1 677 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 207.00 | 1 153 009.00 | 1 908 197.00 | 3 061 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 169 212.00 | 236 740.00 | | 169 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 748.00 | 132 464.00 | | 277 748.00 |
DL TOTAL (I) | 547 576.00 | 469 828.00 | | 547 576.00 |
DP Provisions pour risques | 4 742.00 | 5 503.00 | | 4 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 742.00 | 5 503.00 | | 4 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 984.00 | 794 780.00 | | 152 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 926.00 | 70 725.00 | | 303 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 182.00 | 325 082.00 | | 473 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 567.00 | 290 476.00 | | 316 567.00 |
EA Autres dettes | 26 553.00 | 27 880.00 | | 26 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 667.00 | 1 669.00 | | 82 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 879.00 | 1 512 397.00 | | 1 355 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 197.00 | 1 987 729.00 | | 1 908 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 803.00 | 1 360 298.00 | | 1 246 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 202.00 | | 4 714.00 | 1 388 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 1 383 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 126.00 | 1 350 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 203.00 | | 2 686.00 | 1 357 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 028.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 579.00 | 65 557.00 | 9 126.00 | 1 096 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 864.00 | 65 557.00 | 9 126.00 | 1 067 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 503.00 | 4 742.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 4 742.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 182.00 | 473 182.00 | | 473 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 099.00 | 43 023.00 | 109 076.00 | 152 099.00 |
VI Groupe et associés | 303 845.00 | 303 845.00 | | 303 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 681.00 | | | 642 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 775.00 | 404 463.00 | 4 312.00 | 408 775.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 879.00 | 1 246 803.00 | 109 076.00 | 1 355 879.00 |