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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 120.00 | 94 972.00 | 1 148.00 | 96 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 528.00 | 1 033 389.00 | 180 139.00 | 1 213 528.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 877.00 | 1 157 076.00 | 191 801.00 | 1 348 877.00 |
BT Marchandises | 761 717.00 | | 761 717.00 | 761 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 267 870.00 | | 267 870.00 | 267 870.00 |
CF Disponibilités | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 386.00 | | 1 197 386.00 | 1 197 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 263.00 | 1 157 076.00 | 1 389 187.00 | 2 546 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 246 960.00 | 169 212.00 | | 246 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 609.00 | 277 748.00 | | 80 609.00 |
DL TOTAL (I) | 428 185.00 | 547 576.00 | | 428 185.00 |
DP Provisions pour risques | 5 106.00 | 4 742.00 | | 5 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 106.00 | 4 742.00 | | 5 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 219.00 | 152 984.00 | | 114 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 220.00 | 303 926.00 | | 53 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 820.00 | 473 182.00 | | 497 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 071.00 | 316 567.00 | | 248 071.00 |
EA Autres dettes | 42 566.00 | 26 553.00 | | 42 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 896.00 | 1 355 879.00 | | 955 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 187.00 | 1 908 197.00 | | 1 389 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 189.00 | 1 246 803.00 | | 890 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 790.00 | | 11 439.00 | 1 383 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 351.00 | 1 348 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 351.00 | 1 309 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 762.00 | | 5 237.00 | 1 350 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | 6 202.00 | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 009.00 | 50 418.00 | 46 351.00 | 1 153 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 294.00 | 50 418.00 | 46 351.00 | 1 124 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 742.00 | 5 106.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | 5 106.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 4 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 820.00 | 497 820.00 | | 497 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 076.00 | 43 369.00 | 65 707.00 | 109 076.00 |
VI Groupe et associés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 008.00 | 304 381.00 | 8 627.00 | 313 008.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 896.00 | 890 189.00 | 65 707.00 | 955 896.00 |