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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 097.00 | 966 758.00 | 289 339.00 | 1 256 097.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 398.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 202.00 | 1 096 579.00 | 291 623.00 | 1 388 202.00 |
BT Marchandises | 662 933.00 | | 662 933.00 | 662 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 722 746.00 | | 722 746.00 | 722 746.00 |
CF Disponibilités | 294 542.00 | | 294 542.00 | 294 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 106.00 | | 1 696 106.00 | 1 696 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 306.00 | 1 096 579.00 | 1 987 729.00 | 3 084 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 236 740.00 | 392 585.00 | | 236 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 464.00 | 44 163.00 | | 132 464.00 |
DL TOTAL (I) | 469 828.00 | 537 364.00 | | 469 828.00 |
DP Provisions pour risques | 5 503.00 | 4 689.00 | | 5 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 503.00 | 4 689.00 | | 5 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 780.00 | 237 121.00 | | 794 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 725.00 | 46 192.00 | | 70 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | 345.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 082.00 | 640 577.00 | | 325 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 476.00 | 235 162.00 | | 290 476.00 |
EA Autres dettes | 27 880.00 | 11 485.00 | | 27 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 397.00 | 1 170 881.00 | | 1 512 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 729.00 | 1 712 934.00 | | 1 987 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 298.00 | 976 101.00 | | 1 360 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 939.00 | | | 1 429 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 737.00 | 1 388 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 737.00 | 1 357 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 940.00 | | | 1 398 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 785.00 | 71 531.00 | 41 737.00 | 1 066 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 070.00 | 71 531.00 | 41 737.00 | 1 038 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | 5 503.00 | 4 689.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 5 503.00 | 4 689.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 082.00 | 325 082.00 | | 325 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 780.00 | 642 681.00 | 152 099.00 | 794 780.00 |
VI Groupe et associés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 241.00 | 677 241.00 | | 677 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 915.00 | 738 631.00 | 2 284.00 | 740 915.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 613.00 | 1 358 514.00 | 152 099.00 | 1 510 613.00 |