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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 5 513.00 | 588.00 | 6 101.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 821.00 | 24 780.00 | 26 041.00 | 50 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779.00 | 6 601.00 | 5 178.00 | 11 779.00 |
AX Avances et acomptes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 982.00 | 41 394.00 | 40 587.00 | 81 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 350.00 | | 290 350.00 | 290 350.00 |
BN En cours de production de biens | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 045.00 | | 903 045.00 | 903 045.00 |
BZ Autres créances | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 185 007.00 | | 185 007.00 | 185 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 576.00 | | 1 569 576.00 | 1 569 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 558.00 | 41 394.00 | 1 610 163.00 | 1 651 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 726 769.00 | 565 524.00 | | 726 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 578.00 | 161 245.00 | | 168 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 765.00 | 12 438.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 955 420.00 | 789 515.00 | | 955 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 683.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 35 087.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 389.00 | 329 658.00 | | 444 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 745.00 | 187 262.00 | | 178 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 743.00 | 552 690.00 | | 654 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 163.00 | 1 342 205.00 | | 1 610 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 743.00 | 552 690.00 | | 654 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 683.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 822.00 | | 9 669.00 | 80 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509.00 | 81 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 509.00 | 69 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | 1 960.00 | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 319.00 | | 7 621.00 | 70 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | 88.00 | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 786.00 | 11 117.00 | 8 509.00 | 38 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 1 372.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 9 745.00 | 8 509.00 | 34 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 389.00 | 444 389.00 | | 444 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 903 045.00 | | | 903 045.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 219.00 | 956 769.00 | 6 450.00 | 963 219.00 |
VW T.V.A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 743.00 | 654 743.00 | | 654 743.00 |