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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | 42 938.00 | 78.00 | 43 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 344.00 | 58 609.00 | 10 735.00 | 69 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 620.00 | 30 006.00 | 13 614.00 | 43 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 532.00 | 131 553.00 | 31 979.00 | 163 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 662.00 | | 368 662.00 | 368 662.00 |
BN En cours de production de biens | 155 064.00 | | 155 064.00 | 155 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 196.00 | 13 115.00 | 1 789 081.00 | 1 802 196.00 |
BZ Autres créances | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
CF Disponibilités | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 701.00 | 13 115.00 | 2 572 586.00 | 2 585 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 233.00 | 144 668.00 | 2 604 565.00 | 2 749 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 449 996.00 | 1 370 289.00 | | 1 449 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 482.00 | 79 707.00 | | 29 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 786.00 | 1 500 304.00 | | 1 529 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 151.00 | 478.00 | | 59 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 9 561.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 731.00 | 513 049.00 | | 500 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 190.00 | 243 456.00 | | 315 190.00 |
EA Autres dettes | 192 413.00 | | | 192 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 779.00 | 766 544.00 | | 1 074 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 565.00 | 2 266 849.00 | | 2 604 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 151.00 | 478.00 | | 59 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 362.00 | | 11 971.00 | 158 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 163 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 112 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 794.00 | | 11 971.00 | 107 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 662.00 | 19 692.00 | 6 801.00 | 118 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 322.00 | 8 617.00 | | 34 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 11 075.00 | 6 801.00 | 84 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 731.00 | 500 731.00 | | 500 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 966.00 | 1 775 966.00 | | 1 775 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 821.00 | 1 816 040.00 | 33 781.00 | 1 849 821.00 |
VW T.V.A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 779.00 | 1 074 779.00 | | 1 074 779.00 |