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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | 25 578.00 | 17 438.00 | 43 016.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 004.00 | 47 344.00 | 16 660.00 | 64 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 19 622.00 | 10 729.00 | 30 350.00 |
AX Avances et acomptes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 999.00 | 97 044.00 | 53 956.00 | 150 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 041.00 | | 276 041.00 | 276 041.00 |
BN En cours de production de biens | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 1 501 498.00 | | 1 501 498.00 | 1 501 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
CF Disponibilités | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 864.00 | | 2 124 864.00 | 2 124 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 864.00 | 97 044.00 | 2 178 820.00 | 2 275 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 198 434.00 | 1 025 966.00 | | 1 198 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 855.00 | 172 467.00 | | 171 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 745.00 | 4 418.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 342.00 | 1 253 160.00 | | 1 422 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 527.00 | 667.00 | | 30 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 771.00 | 25 984.00 | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 227.00 | 446 576.00 | | 460 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 952.00 | 243 588.00 | | 250 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 478.00 | 716 816.00 | | 756 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 820.00 | 1 969 976.00 | | 2 178 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 478.00 | 716 816.00 | | 756 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 527.00 | 667.00 | | 30 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 778.00 | | 22 221.00 | 128 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 966.00 | | 12 050.00 | 30 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 013.00 | | 10 171.00 | 91 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 671.00 | 28 373.00 | | 68 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | 13 514.00 | | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 606.00 | 14 859.00 | | 56 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 227.00 | 460 227.00 | | 460 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 085.00 | 1 415 085.00 | | 1 415 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 357.00 | 1 510 558.00 | 6 798.00 | 1 517 357.00 |
VW T.V.A. | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 478.00 | 756 478.00 | | 756 478.00 |