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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | 34 322.00 | 8 695.00 | 43 016.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 682.00 | 54 339.00 | 13 343.00 | 67 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 25 501.00 | 10 111.00 | 35 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 362.00 | 118 662.00 | 39 700.00 | 158 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 309.00 | | 299 309.00 | 299 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 188.00 | | 435 188.00 | 435 188.00 |
CF Disponibilités | 550 586.00 | | 550 586.00 | 550 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 149.00 | | 2 227 149.00 | 2 227 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 511.00 | 118 662.00 | 2 266 849.00 | 2 385 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 370 289.00 | 1 198 434.00 | | 1 370 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 707.00 | 171 855.00 | | 79 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 500 304.00 | 1 422 342.00 | | 1 500 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 30 527.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 14 771.00 | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 049.00 | 460 227.00 | | 513 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 456.00 | 250 952.00 | | 243 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 544.00 | 756 478.00 | | 766 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 849.00 | 2 178 820.00 | | 2 266 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 544.00 | 756 478.00 | | 766 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 30 527.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 999.00 | | 10 902.00 | 150 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 158 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 107 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 184.00 | | 10 149.00 | 101 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | 753.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 044.00 | 22 152.00 | 534.00 | 97 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 578.00 | 8 743.00 | | 25 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | 13 409.00 | 534.00 | 71 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 049.00 | 513 049.00 | | 513 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 877 470.00 | 877 470.00 | | 877 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VP Divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 617.00 | 942 065.00 | 7 551.00 | 949 617.00 |
VW T.V.A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 544.00 | 766 544.00 | | 766 544.00 |