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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 729.00 | 62 351.00 | 7 377.00 | 69 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 33 109.00 | 9 002.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 343.00 | 138 477.00 | 17 867.00 | 156 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 846.00 | | 356 846.00 | 356 846.00 |
BN En cours de production de biens | 341 145.00 | | 341 145.00 | 341 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 245.00 | 13 115.00 | 1 545 130.00 | 1 558 245.00 |
BZ Autres créances | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CF Disponibilités | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 049.00 | 13 115.00 | 2 520 934.00 | 2 534 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 393.00 | 151 592.00 | 2 538 801.00 | 2 690 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 479 478.00 | 1 449 996.00 | | 1 479 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | 29 482.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 934.00 | 1 529 786.00 | | 1 539 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 197.00 | 59 151.00 | | 75 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 7 294.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 127.00 | 500 731.00 | | 635 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 586.00 | 315 190.00 | | 282 586.00 |
EA Autres dettes | | 192 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 867.00 | 1 074 779.00 | | 998 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 801.00 | 2 604 565.00 | | 2 538 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 532.00 | | 2 414.00 | 163 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 494.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 602.00 | 156 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 111 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 964.00 | | 984.00 | 112 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | 1 430.00 | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 553.00 | 9 032.00 | 2 108.00 | 131 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 938.00 | 78.00 | | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 615.00 | 8 954.00 | 2 108.00 | 88 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 127.00 | 635 127.00 | | 635 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 015.00 | 1 532 015.00 | | 1 532 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 972.00 | 1 585 255.00 | 27 717.00 | 1 612 972.00 |
VW T.V.A. | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 867.00 | 998 867.00 | | 998 867.00 |