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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 966.00 | 12 065.00 | 18 902.00 | 30 966.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 833.00 | 39 301.00 | 14 532.00 | 53 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 12 805.00 | 17 545.00 | 30 350.00 |
AX Avances et acomptes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 778.00 | 68 671.00 | 60 107.00 | 128 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
BN En cours de production de biens | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 532.00 | | 1 070 532.00 | 1 070 532.00 |
BZ Autres créances | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 291 478.00 | | 291 478.00 | 291 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 869.00 | | 1 909 869.00 | 1 909 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 647.00 | 68 671.00 | 1 969 976.00 | 2 038 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 025 966.00 | 895 347.00 | | 1 025 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 467.00 | 130 619.00 | | 172 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 418.00 | 7 091.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 160.00 | 1 083 366.00 | | 1 253 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 709.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 984.00 | 28 307.00 | | 25 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 576.00 | 621 172.00 | | 446 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 588.00 | 244 451.00 | | 243 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 816.00 | 907 818.00 | | 716 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 976.00 | 1 991 184.00 | | 1 969 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 540.00 | | 24 296.00 | 111 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 128 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 30 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 91 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 991.00 | | 14 625.00 | 17 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 751.00 | | 9 671.00 | 86 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 640.00 | 22 263.00 | 6 233.00 | 52 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 6 687.00 | 825.00 | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | 15 576.00 | 5 408.00 | 46 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 576.00 | 446 576.00 | | 446 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 532.00 | 1 070 532.00 | | 1 070 532.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 434.00 | 1 129 636.00 | 6 798.00 | 1 136 434.00 |
VW T.V.A. | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 816.00 | 716 816.00 | | 716 816.00 |