| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 991.00 | 6 203.00 | 11 789.00 | 17 991.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 837.00 | 32 120.00 | 21 717.00 | 53 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 9 818.00 | 16 266.00 | 26 083.00 |
AX Avances et acomptes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 540.00 | 52 640.00 | 58 900.00 | 111 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
BN En cours de production de biens | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 288.00 | | 1 264 288.00 | 1 264 288.00 |
BZ Autres créances | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 284.00 | | 1 932 284.00 | 1 932 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 824.00 | 52 640.00 | 1 991 184.00 | 2 043 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 895 347.00 | 726 769.00 | | 895 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 619.00 | 168 578.00 | | 130 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 091.00 | 9 765.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 366.00 | 955 420.00 | | 1 083 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 1 347.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 30 263.00 | | 28 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 444 389.00 | | 621 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 451.00 | 178 745.00 | | 244 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 818.00 | 654 743.00 | | 907 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 184.00 | 1 610 163.00 | | 1 991 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 639.00 | 654 743.00 | | 894 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 1 347.00 | | 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 982.00 | | 32 220.00 | 81 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 111 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 17 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 86 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | 13 340.00 | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | | 18 532.00 | 69 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 348.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 394.00 | 13 612.00 | 2 366.00 | 41 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 2 139.00 | 1 450.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 881.00 | 11 473.00 | 916.00 | 35 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 288.00 | | | 1 264 288.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 178.00 | 1 334 380.00 | 6 798.00 | 1 341 178.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 639.00 | 894 639.00 | | 894 639.00 |