| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 176.00 | | 895 176.00 | 895 176.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 933.00 | 40 243.00 | 2 690.00 | 42 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 343.00 | 335 344.00 | 86 999.00 | 422 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 499.00 | 477 634.00 | 984 864.00 | 1 462 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CF Disponibilités | 388 958.00 | | 388 958.00 | 388 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 313.00 | 477 634.00 | 1 427 679.00 | 1 905 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 400 042.00 | 185 714.00 | | 400 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 156.00 | 214 328.00 | | 242 156.00 |
DL TOTAL (I) | 653 715.00 | 411 559.00 | | 653 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 216.00 | 362 225.00 | | 338 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 479.00 | 400 788.00 | | 236 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 48 095.00 | | 50 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 658.00 | 151 145.00 | | 104 658.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 13 391.00 | | 16 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 846.00 | 7 245.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 937.00 | 982 890.00 | | 750 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 679.00 | 1 394 449.00 | | 1 427 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 336.00 | 684 673.00 | | 486 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 144.00 | | 56 645.00 | 1 410 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 1 462 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 567 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 176.00 | | | 895 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 968.00 | | 56 645.00 | 514 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 640.00 | 13 714.00 | 1 720.00 | 465 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 640.00 | 13 714.00 | 1 720.00 | 465 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 216.00 | 73 615.00 | 264 601.00 | 338 216.00 |
VI Groupe et associés | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 937.00 | 486 336.00 | 264 601.00 | 750 937.00 |